Bank Controller's Aufbauseminar

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Leitgedanke
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Termine, Preise und Anmeldung

Leitgedanke

Bank-Controller´s Aufbauseminar dient der Vertiefung der im Grundseminar behandelten Themen. Daher sollte das Grundseminar als gemeinsame Basis aller Seminarteilnehmer vorher besucht worden sein. Der inhaltliche Schwerpunkt sind die eher "zahlenlastigen" Themen in der Controller-Arbeit.

Seminarziele

Die Seminarteilnehmer sollen fundierte Kenntnisse im Bereich traditioneller und neuerer Bank-Controlling-Instrumente erhalten. Unser Fokus liegt dabei auf dem Begriff "Risiko" in all seinen Facetten: bei der Analyse des Fristentransformationsergebnisses, beim Einsatz von Finanzderivaten, bei der Anwendung des Value at Risk-Konzeptes oder bei der Steuerung des Kreditrisikoportfolios. Die Seminarteilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, diese komplexen Instrumente zu erläutern und mit ihnen umzugehen. Dabei gilt unser Leitspruch, "Aus der Praxis für die Praxis". Die Fachvorträge werden durch Fallstudien ergänzt, um das Erlernte sofort anzuwenden.

Seminarinhalt

Sonntag

  • Who-is-Who-Abengespräch
  • Fachlicher Einstieg

Montag
Steuerung des Bilanzstrukturergebnisses, Dr. G. Fiebach

  • Ermittlung und Analyse des Fristentransformationsergebnisses
  • Zinsstrukturkurven, Spreadrisiken
  • Instrumente zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken: Zinsablaufbilanz, Zinselastizitäten, Durationsanalyse, Barwertansatz, Steuerungsprozess

Steuerung des Handelsergebnisses

  • Ermittlung des Handelsergebnisses und Analyse seiner Erfolgsquellen
  • Abbildung und Bewertung nach HGB und IFRS
  • IAS 39: Bewertung bei inaktiven Märkten, Umgliederung
  • Derivative Finanzprodukte
  • Ergebnisprofile von Optionen und Futures
  • Steuerung unter Risikoaspekten

Fallstudie

Dienstag
Marktrisikocontrolling, Dr. G. Fiebach

  • Funktion und Bedeutung des Risikocontrolling, Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk): Risikotragfähigkeit, Value at Risk-Konzept, Risikoparameter, Limitsysteme, Backtesting, Stresstests
  • Organisation
  • Integriertes Ertrags-/Risikomanagement

Fallstudie

Mittwoch
Investitions-Controlling, Dr. Stefan Peiß

  • Statische vs. dynamische Rechenverfahren
  • Kapitalwertmethode ("Discounted Cash Flow"), interner Zinsfuß, Amortisationsdauer
  • Qualitative Investitionsanalyse
  • Investitionsportfolio

Steuerung des Operational Risk

  • Ein praxisorientierter Ansatz
  • Definition, Risikokategorien, VaR

Donnerstag
Steuerung des Kreditrisikoportfolio, Dr. Stefan Peiß

  • Managementmethoden zur Steuerung des Kreditrisikos
  • Der Risikosteuerer als Portfoliomanager
  • Ziel der Portfoliosteuerung
  • Instrumente der Portfoliosteuerung
  • Neue Rahmenbedingungen aus der 3. MaRisk-Novelle

Gesamtbanksteuerung

  • Verzahnung der Banksteuerungsinstrumente
  • Mehrdimensionale Steuerung (Strategie-Kosten-Risiko-Ertrag, optimaler Kapitaleinsatz, geschlossener Steuerungskreislauf)
  • Eigenkapitalcontrolling im Kontext Basel III

Freitag
Prozess-Management und Kennzahlen, G. Radinger

  • Prozessschwachstellen identifizieren und mit Kennzahlen steuerbar machen
  • Identifikation von Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen Messgrößen zur Auswahl der wesentlichen Kennzahlen

Trainer

Dipl.Kfm. Dr. Günter Fiebach
war bis Ende 2004 bei der Vereins- und Westbank AG in Hamburg tätig. Als Leiter Risikocontrolling war Dr. Fiebach für das Controlling von Marktpreis-, Adress- und operationellen Risiken zuständig. Seit 2005 verantwortet er bei der Deutschen Post AG, in Bonn, als Abteilungsleiter im Controlling des Unternehmensbereichs Finanzdienstleistungen schwerpunktmäßig das Beteiligungs-Controlling Postbank. Im April 2006 wechselte er als Abteilungsleiter Risikocontrolling Deutsche Postbank AG in Bonn, wo er seit Oktober 2007 als Bereichsleiter Risikocontrolling konzernweit für die Messung, Analyse und Überwachung der Risiken verantwortlich ist.

Dipl.-Kfm. Dr. Stefan Peiß
begann seine berufliche Laufbahn 1995 im Immobilienbereich der Bayern LB und verantwortete zuletzt den Bereich Group Risk Control. Seit Oktober 2009 ist er als Bereichsleiter Risikomanagement /-controlling bei der KfW Bankengruppe zuständig für die Themenfelder Marktfolge sowie Risikocontrolling und -methodik.

Dipl.-Kfm. Gerhard Radinger
ist Partner und Trainer der Controller Akademie. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der LMU München. Seine berufliche Laufbahn begann der gelernte Bankkaufmann 1996 als Trainee bei der Bayerwerk AG, München (heute E.on Energie AG). 1997 wechselte Herr Radinger in eine operative Tochtergesellschaft und war dort u. a. zuständig für die Einführung von SAP R/3 sowie eines neuen, konzernübergreifenden Kostenrechnungssystems. Weitere Aufgabenschwerpunkte waren Ein- und Fünfjahresplanung, das Reporting an Vorstand und Konzern sowie diverse Sonderprojekte. Bei der Controller Akademie betreut er u. a. die Seminare für Bank-Controller. Weitere Schwerpunkte sind internationale Rechnungslegung, Rating, wertorientierte Unternehmensführung und Strategie-Coaching.